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博时月月盈:关于第四期收益支付公告


发布日期:2022-08-08 20:31   来源:未知   阅读:

  注:本基金第四期的运作期间为自2017年3月21日起至2017年4月20日止,本基金的

  收益结转方式为按日结转或按运作期结转,上述收益集中支付日期和收益累计期间适用于按

  收益支付办法1.本基金收益分配方式为红利再投资(红利结转基金份额),免收再

  税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投

  注:1、本基金各类基金份额的每万份基金份额净收益的计算公式为:当日各类基金份额的

  每万份基金份额净收益=[当日该类基金份额的净收益/当日该类基金份额总额]×10,000。其

  中,当日基金份额总额包括上一工作日因基金收益分配而增加或缩减的基金份额。

  2、本基金各类基金份额的运作期实际年化收益率为:各类基金份额运作期实际年化收

  益率=运作期投资净收益/运作期期初基金资产净值/运作期日历日天数×365×100%。

  1、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金第四期已于2017年4月20日结束本期运作,

  该运作期本基金A类份额(默认自动展期份额,基金代码:000783)未打开申购,本基金R

  类份额(约定自动赎回份额,基金代码:000784)的本期年化收益率为4.87%。

  2、本基金的登记机构博时基金管理有限公司在运作期赎回日(2017年4月20日)自动

  为R类基金份额持有人发起全部基金份额的赎回申请,并在第四期运作期期满日后的下一个

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一

  定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。本公告中的收益支付情